远期汇率准不准【远期汇率是未来的即期汇率吗为什么】

 2021-07-02 19:48:49  阅读   评论 

摘要: 远期汇率的决定因素主要是不同外币之间的利息率差别?对吗?你好!对,请查阅利率平价理论,但有管制的货币不适用,如人民币如果对你有帮助,望采纳。远期汇率就是未来的即

远期汇率的决定因素主要是不同外币之间的利息率差别?对吗?

远期汇率的决定因素主要是不同外币之间的利息率差别?对吗?Ul8京衡邑清财经网

你好!

对,请查阅利率平价理论,但有管制的货币不适用,如人民币

如果对你有帮助,望采纳。

远期汇率就是未来的即期汇率.。这话对还是错?

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错!回答完毕

哈哈

远期是现在对未来的预期!

未来的即期是未来的事实!

小弟不才,请教一个问题 关于实际远期汇率和理论远期汇率存在差异的原因

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由于汇率管制,货币不能自由流通兑换,会导致实际远期汇率和理论远期汇率存在差异。

如美元兑人民币远期,由于美元的市场利率非常低,而人民币市场汇率相对较高,因此理论上美元/人民币远期升水幅度应该比较大,1年期远期升水幅度应该接近于两者利差。但实际交易的远期升水幅度非常小,远小于两者利差,实际值和理论值存在很大的偏差。

造成实际值和理论值差异的原因是:美元/人民币是在中国国内封闭的市场定价的,美元在中国的境内境外不能自由流动,这样,由于中美汇率存在利差,大量资金千方百计涌入境内,导致境内人民币升值,而人民币持续升值导致境内投资者对市场升值预期固话,尽可能提前抛售美元或借美元抛售,这样美元都流到央行手中,市场中美元短缺,导致美元在国内的实际利率上升,与人民币的利差缩小,体现在远期汇率即远期升水的缩小。因此,远期汇率的定价还是遵循利率平价原则,只不过由于某种原因,导致市场实际汇率和名义汇率不一致,因此汇率会与根据名义汇率计算出来的理论价格不一致。

对于完全自有兑换,且自由流通的货币,出现实际远期汇率和理论远期汇率存在差异的情况并不常见。

远期汇率和即期汇率的问题求解!!!!

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远期汇率:(138.00+0.10)0(138.10+0.20)=138.10/30

预测汇率:(138.00+0.40)0(138.10+0.50)=138.40/60

6个月后实际即期汇率:(138.00+0.20)0(138.10+0.30)=138.20/40

签订100万英镑买入合约,到期时买入100万英镑,花去日元138.30*100万,汇率如预测,再将100万英镑按预测汇率卖出,获得日元138.40*100万,获利:100万*138.40-100万*138.30=100000日元

按实际汇率卖出,获日元138.20*100万,损失:100万*138.20-100万*138.30=-100000日元,即损失10万日元

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原文链接:http://www.bjtiger.com.cn/xuanguajq/24930.html

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